Permite listar las salidas y entradas de la caja en los rangos seleccionados en l ventana de movimientos de caja. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Informes > Tesorería > Cuenta Corriente de Proveedores.
Al hacer clic sobre Cuenta Corriente de Proveedores se abre la siguiente ventana:
Ventana de movimientos de caja
Datos de entrada:
•Fecha desde: permite seleccionar la fecha desde cuando se debe tomar para listar.
•Fecha hasta: permite seleccionar la fecha hasta cuando se debe tomar para listar.
•Caja: permite seleccionar la caja para resumir las entradas y salidas de la caja seleccionada.
•Agrupar movimientos: permite agrupar todos los ingresos y salidas para agilizar la lectura de la información.
Una vez definidos los filtros se presiona el engranaje 
para procesar los filtros y los datos, una vez terminado este proceso, se habilitan los formatos de salida: imprimir, vista preliminar, Word, Excel, base de datos Visual Fox Pro o Pdf.
Barra de formato de salida activada.
Datos de Salida Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "Vista Preliminar". Los números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Datos de Referencia:
1.Muestra las fechas de los rangos filtrados
2.Muestra el concepto de pago o valor en el resumen.
3.Muestra el monto en pesos realizados en las fechas filtradas.
4.Muestra el monto en dolares realizados en las fechas filtradas.
5.Muestra el monto en cheques realizados en las fechas filtradas.
6.Muestra el monto en bancos realizados en las fechas filtradas.
7.Muestra el monto en tarjetas realizados en las fechas filtradas.
8.Muestra el monto en cuentas corrientes realizados en las fechas filtradas.
9.Muestra los pagos totales que se realizaron en los diferentes tipos de pagos.
Vea También: gastos