Permite listar las cuentas corrientes de proveedores. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Informes > Tesorería > Cuenta Corriente de Proveedores.
Al hacer clic sobre Cuenta Corriente de Proveedores se abre la siguiente ventana:
Ventana estado de cuenta de cuenta corriente de proveedores.
Datos de entrada:
•Proveedor: permite seleccionar el Proveedor a auditar, para generar el informe.
•Fecha desde: permite seleccionar la fecha desde cuando se debe tomar para listar.
•Fecha hasta: permite seleccionar la fecha hasta cuando se debe tomar para listar.
Una vez definidos los filtros se presiona el engranaje 
para procesar los filtros y los datos, una vez terminado este proceso, se habilitan los formatos de salida: imprimir, vista preliminar, Word, Excel, base de datos Visual Fox Pro o Pdf.
Barra de formato de salida activada.
Datos de Salida Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "Vista Preliminar". Los números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Datos de Referencia:
1.Muestra el nombre del proveedor a auditar
2.Muestra la fecha de cada comprobante listado en la lista.
3.Muestra el tipo de comprobante listado.
4.Muestra el numero de comprobante.
5.Muestra el pago que se realizo en esa fecha
6.Muestra el valor del haber
7.Muestra el saldo total que debe el cliente que se carga en cuenta corriente.
Vea También: Cobranzas