Permite listar cierres de cajas realizado al final de un turno de caja o bien un cierre del día. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Informes > Tesorería > Control de Cierres de Caja.
Al hacer clic sobre Control de Cierres de Caja se abre la siguiente ventana:
Ventana Control de Cierres de Caja.
Datos de entrada:
•Fecha desde: permite seleccionar la fecha desde cuando se debe tomar para listar.
•Fecha hasta: permite seleccionar la fecha hasta cuando se debe tomar para listar.
•Caja: permite seleccionar la caja para listar los cierres de caja.
•Solo con diferencias en saldo sistema con saldo real: Permite listar los cierres de caja donde existen diferencias entre los saldos del sistema y el real.
Una vez definidos los filtros se presiona el engranaje 
para procesar los filtros y los datos, una vez terminado este proceso, se habilitan los formatos de salida: imprimir, vista preliminar, Word, Excel, base de datos Visual Fox Pro o Pdf.
Barra de formato de salida activada.
Datos de Salida Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "Vista Preliminar". Los números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Datos de Referencia:
1.Muestra el periodo que conforma el listado generado.
2.Muestra la caja donde se produce el cierre.
3.Muestra el numero de cierre de caja.
4.Muestra la fecha en la que se realizo el cierre de caja
5.Muestra el tipo de valor o moneda en lo que se cerró la caja.
6.Muestra el valor esperado, o el saldo cargado en el sistema.
7.Muestra el valor o saldo real cargado por el usuario en el momento de cerrar la caja.
8.Muestra la diferencia de valores entre el saldo cargado en el sistema y el saldo real cargado por el usuario.
9.Muestra el saldo inicial con el que se comenzó el dia del registro.
10.Muestra las Observaciones que se dejaron en el sistema a la hora de hacer el cierre.
Vea También: Cuenta Corriente de Clientes